Аналитика Belistar на неделю 25 — 29 июня 2018

Рост нефтяных цен стимулировал рынки США

В пятницу, 22 июня, американская макроэкономическая статистика выдала пару значимых, но промежуточных результатов. Предварительный индекс деловой активности в промышленности США, рассчитываемый Центром экономических исследований Markit, в июне снизился до минимального за 7 месяцев уровня в 54.6 пунктов при ожидавшихся 56.1 пунктах с 56.4 пунктов в мае. Ту же тенденцию продемонстрировал предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Markit, в соответствии с прогнозами снизившийся в июне до 56.5 пунктов с 56.8 пунктов в предыдущем месяце.

Благоприятным же фактором для бирж явился рост цен на нефть по итогам состоявшегося в Вене совещания входящих в картель ОПЕК стран, где после бурных дебатов было согласовано увеличение суммарных объемов добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, что оказалось меньше экспертных прогнозных оценок. При этом большинство аналитиков полагает, что в силу различных обстоятельств реальный агрегированный рост нефтедобычи картелем в ближайшие месяцы не превысит 600 – 700 тыс. баррелей в сутки. Эти новости способствовали повышению курсов акций большинства компаний энергетического сектора, что обеспечило позитивный тренд для индексов Dow Jones и S&P 500 в течение всей торговой сессии, тогда как индекс Nasdaq под грузом неудач некоторых компаний высокотехнологичного сектора на весь день погрузился на отрицательную территорию. В конечном результате индексы Dow Jones и S&P 500 финишировали в умеренном плюсе, а индекс Nasdaq оказался в небольшом убытке. При этом вся триада основных фондовых индексов понесла потери по итогам прошедшей недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 119.19 пунктов или 0.49% до 24580.89 пунктов, отступление за неделю составило 2.0%. Индекс Standard & Poor’s 500 повысился на 5.12 пунктов или 0.19%, закрывшись на уровне 2754.88 пунктов и убавив в течение недели 0.9%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 20.14 пунктов или 0.26% до значения 7692.82 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.7%.

“Голубые фишки” Тор-30 в своем абсолютном большинстве (24) финишировали в “зеленой” зоне. Наибольшего выигрыша добились транснациональный химический концерн DowDuPont (+2.6%), самая разветвленная на планете ресторанная сеть McDonald’s (+2.5%) и ведущая американская телекоммуникационная корпорация Verizon Communications (+2.3%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал один из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (-1.6%).

Крупнейший американский торговец поддержанными автомобилями CarMax подскочил на 12.9% благодаря успешным квартальным финансовым результатам, превысившим консенсус-прогноз.

Ведущие компании нефтегазового сектора выиграли благодаря росту цен на нефть в пятницу. Акции Diamond Offshore Drilling, Anadarko Petroleum и Transocean поднялись соответственно на 7.6%, 6.7% и 6.4%.

Производитель и продавец органической и натуральной продовольственной продукции Hain Celestial Group прибавил 1.9% по следам публикации в New York Post о поступившем со стороны Pilgrim’s Pride предложении приобрести принадлежащее Hain Celestial Group подразделение белковых продуктов.

Крупнейший в США производитель мотоциклов Harley-Davidson потерял по итогам торгов 2.3%, предупредив о неминуемом сокращении объемов продаж в случае повышения Евросоюзом пошлин на американские мотоциклы в числе прочих ответных мер на протекционистские действия Трампа.

Корпорация Tesla опустилась на 4.0% после того, как информагентство агентство Reuters сообщило о запланированном закрытии входящих в состав Tesla 12 предприятий по производству солнечных батарей в рамках заявленного сокращения рабочих мест.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 20 центов до значения 1270.70 долларов за тройскую унцию.

Золото фактически не изменилось в цене, несмотря на потенциальный бонус в виде ослабления позиций доллара в корзине мировых валют, поскольку инвесторы в большей степени сосредоточили свой интерес на более рискованных активах. По итогам же недели проигрыш драгметалла составил 0.6%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на NYMEX выросла на 3.04 долларов или 4.6% до уровня 68.58 долларов за баррель.

Нефть значительно подорожала после того, как на совещании стран-участниц картеля ОПЕК в Вене было принято решение о меньшем, чем предполагали эксперты, суммарном увеличении объемов добычи нефти. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе июльских фьючерсов на августовские, выросла на 5.4%.
_____________________________________________________________

Пятничные торги в Европе завершились в плюсе

В пятницу, 22 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику. Благоприятные статистические данные, а также продвижение бумаг энергетических компаний на фоне оптимистично воспринятого игроками исхода встречи ОПЕК, оказали поддержку региональным индексам. Так, члены блока согласовали повышение объемов добычи на 1 млн баррелей, однако фактически производство вырастет примерно на 600 тыс. баррелей, поскольку не все страны смогут оперативно нарастить мощности.

Кроме того, положительно были восприняты новости о том, что Еврозона согласовала условия завершения процесса оказания финансовой поддержки Греции, пообещав облегчить долговое бремя страны путем предоставления ей 10 лет на погашение долговых обязательств в размере 100 млрд евро ($116 млрд).

Что касается опубликованных макроэкономических данных, индекс деловой активности в промышленности еврозоны (предв.) в июне увеличился до 55,0 пункта, хотя ожидалось его снижение до 53,7 пункта. При этом аналогичный показатель по сектору услуг также составил 55,0 пункта, совпав со среднерыночными прогнозами.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 1,34%, британский FTSE 100 поднялся на 0,93%, а немецкий DAX “потолстел” на 0,54%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 1,09% до отметки в 385,01 пункта.

Между тем, французская авиастроительная компания Airbus добавила в свой актив 2,1%, заявив о том, что она может уйти с рынка Великобритании в случае, если процесс выхода страны из ЕС будет проходить по “жесткому” сценарию.

Тем временем, рыночная капитализация немецких автопроизвоителей Daimler, Volkswagen и BMW уменьшилась на 0,3%, 1,1% и 0,2% соответственно на фоне угроз президента США по поводу возможного введения тарифов на импорт авто из ЕС.

Бумаги нефтяников Total и Royal Dutch Shell прибавили в цене по 3,3% вслед за увеличением цен на “черное золото”.
______________________________________________________________

EUR/USD прогноз Евро Доллар на 25 — 29 июня 2018

Валютная пара Евро Доллар EUR/USD завершает торговую неделю вблизи области 1.1629 и продолжает движение в рамках нисходящей тенденции. На данный момент стоит ожидать попытку теста области поддержки вблизи уровня 1.1500 и начала роста евро доллар в область выше уровня 1.2050.

В пользу роста EUR/USD выступает формирование разворотной модели «Голова и плечи» на индикаторе относительной силы. Отменой варианта роста котировок пары на текущей торговой неделе станет падение и пробой уровня 1.1400, что укажет на пробой области поддержки и продолжения падения пары в область ниже уровня 1.1050. С пробоем области сопротивления и закрытием выше уровня 1.1650 стоит ожидать подтверждения развития восходящей коррекции по паре.

Среди важных новостей из Америки и Европы на следующей торговой неделе, которые могут оказать влияние на курс EUR/USD стоит выделить: Индикатор потребительской уверенности, Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования.

Таким образом, EUR/USD прогноз Евро Доллар на 25 — 29 июня 2018 предполагает попытку падения в область поддержки вблизи уровня 1.1500, откуда стоит ожидать начала роста пары в область выше уровня 1.2050, в пользу роста выступит формирование разворотной модели «Голова и плечи» на индикаторе относительной силы, отменой варианта роста евро доллар станет падение и пробой уровня 1.1400, в этом случае стоит ожидать продолжения падения пары с потенциальной целью на уровне 1.1050.
___________________________________________________________

GBP/USD прогноз на неделю 25 — 29 июня 2018

Валютная пара Фунт Доллар GBP/USD завершает торговую неделю вблизи области 1.3256. Пара продолжает движение в рамках нисходящей тенденции. На данный стоит ожидать попытку теста области сопротивления вблизи уровня 1.3500 и продолжения падения котировок в область ниже уровня 1.2550.

В пользу падения Британского Фунта выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы. Отменой варианта падения пары станет сильный рост и пробой области 1.3800, что укажет на пробой верхней границы канала и продолжения роста в область выше уровня 1.4350. Подтверждением падения GBP/USD выступит пробой области поддержки и закрытие ниже уровня 1.3200.

Важных новостей из Великобритании, которые могут оказать влияние на курс Фунт Доллар, не ожидается, поэтому пара продолжит движение в рамках технического анализа.

Таким образом, GBP/USD прогноз Форекс на неделю 25 — 29 июня 2018 предполагает попытку теста уровня сопротивления вблизи области 1.3500, откуда стоит ожидать продолжения падения пары с целью ниже области 1.2550, дополнительным сигналом в пользу падения выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы, отменой варианта снижения пары Фунт Доллар станет сильный рост и пробой уровня 1.3800.
_________________________________________________________

Прогноз цен на нефть BRENT на 25 — 29 июня 2018

Котировки нефти марки BRENT завершают торговую неделю вблизи области 74.72 доллара за баррель. Стоит ожидать попытку теста области поддержки вблизи уровня 71.50 и начала роста нефти в область выше уровня 80.00 долларов за баррель.

Дополнительным сигналом в пользу роста котировок нефти на текущей торговой неделе выступит тест линии поддержки на индикаторе относительной силы. Отменой варианта роста котировок и цен на нефть BRENT на текущей торговой неделе выступит пробой уровня 69.00, что укажет на пробой области поддержки и продолжение падения нефти в область ниже уровня 63.00. С пробоем области сопротивления и закрытием выше уровня 77.00 стоит ожидать подтверждения роста цены нефти на текущей торговой неделе.

Таким образом, Прогноз цен на нефть BRENT на 25 — 29 июня 2018 предполагает попытку теста поддержки вблизи уровня 71.50, откуда стоит ожидать отскок и попытку роста нефти с потенциальной целью на уровне 80.00, дополнительным сигналом в пользу роста цены нефти выступит тест линии поддержки на индикаторе относительной силы, отменой варианта роста станет падение и пробой области 69.00.
____________________________________________________

USD/RUB прогноз Доллара на неделю 25 — 29 июня 2018

Валютная пара Доллар Рубль USD/RUB завершает торговую неделю вблизи уровня 62.99 Рубля за Доллар США. Пара продолжает движение в рамках коррекции и начала отработки модели «Треугольник». На данный момент стоит ожидать тест верхней границы модели «Треугольник» вблизи уровня 62.50 и продолжение роста пары выше уровня 67.00.

В пользу роста пары Доллар Рубль выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы. Отменой варианта продолжения роста пары Доллар Рубль станет падение и пробой области 60.00, что укажет на пробой уровня поддержки и продолжение падения курса Доллара США против Российского Рубля. Ожидать подтверждения роста пары стоит с пробоем области сопротивления и закрытием выше уровня 64.50.

Таким образом, USD/RUB прогноз Доллара на неделю 25 — 29 июня 2018 предполагает попытку теста области поддержки вблизи уровня 62.50, откуда стоит ожидать попытку роста Доллара в область выше уровня 67.00, в пользу роста пары выступит тест восходящей линии тренда на индикаторе относительной силы, отменой варианта роста курса Доллара на текущей торговой неделе станет падение и пробой области 60.00, что укажет на продолжение падения пары.
_______________________________________________________

Прогноз AUD/USD на неделю 25 — 29 июня 2018

Валютная пара Австралийский Доллар к Доллару США AUD/USD завершает торговую неделю вблизи области 0.7423. Пара продолжает движение в рамках нисходящей тенденции. На данный момент стоит ожидать попытку теста уровня поддержки вблизи области 0.7360 и продолжение роста AUD/USD с целью выше уровня 0.7650 в рамках начала отработки бычьей модели «Волна Вульфа».

В пользу роста выступит тест области поддержки на индикаторе относительной силы. Отменой варианта роста AUD/USD станет падение и пробой уровня 0.7250, что укажет на пробой нижней границы модели и продолжение падения Австралийского Доллара на Форекс. Подтверждением развития бычьей тенденции выступит пробой области сопротивления и закрытие выше уровня 0.7550.

Важных новостей из Австралии, которые могут оказать влияния на курс Австралийского Доллара, не ожидается, поэтому пара продолжит движение в рамках технического анализа.

Таким образом, Форекс прогноз AUD/USD на неделю 25 — 29 июня 2018 предполагает попытку теста уровня 0.7360 и продолжение роста выше уровня 0.7650, в пользу роста пары выступит тест области поддержки на индикаторе относительной силы, отменой варианта роста станет падение и пробой области 0.7250, что укажет на пробой нижней границы модели «Волна Вульфа» и продолжение падения пары.
__________________________________________________________

USD/CAD прогноз FOREX на неделю 25 — 29 июня 2018

Валютная пара Канадский Доллар к Доллару США USD/CAD завершает торговую неделю вблизи уровня 1.3318. Пара продолжает движение в рамках роста. На данный момент стоит ожидать попытку теста сопротивления вблизи уровня 1.3390 и начала падения котировок с целью ниже уровня 1.2720 в рамках начала отработки медвежьей модели «Волна Вульфа».

В пользу падения пары USD/CAD выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы. Отменой варианта падения котировок USD/CAD на текущей торговой неделе станет сильный рост и пробой области 1.3550, что укажет на пробой области сопротивления и продолжения роста пары в область выше уровня 1.3750. Подтверждением снижения пары выступит пробой области поддержки и закрытие ниже уровня 1.3050.

Среди важных новостей из Канады, которые могут оказать влияния на курс Канадского Доллара, стоит выделить: Изменение объема ВВП.

Таким образом, USD/CAD прогноз FOREX на неделю 25 — 29 июня 2018 предполагает попытку теста области сопротивления вблизи уровня 1.3390 и начала падения с целью ниже уровня 1.2720, дополнительным сигналом в пользу снижения выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы, отменой варианта падения станет сильный рост и пробой области 1.3550, что укажет на пробой области сопротивления и продолжение роста пары.
__________________________________________________________

USD/JPY прогноз Доллар Иена на 25 — 29 июня 2018

Котировки валютной пары Доллар Иена USD/JPY завершают торговую неделю вблизи области 109.97. На данный стоит ожидать попытку теста уровня поддержки вблизи области 108.60 и продолжения роста пары в область выше уровня 113.85.

В пользу роста пары Доллар Иена выступит тест восходящей линии тренда на индикаторе относительной силы. Отменой варианта роста пары USD/JPY на текущей торговой неделе станет падение и пробой области 107.80, что укажет на пробой нижней границы восходящего канала и продолжение падения пары на Форекс в область ниже уровня 105.50. Подтверждением развития восходящей тенденции по паре выступит пробой верхней границы нисходящего канала и закрытие выше уровня 111.30.

Важных новостей из Японии, которые могут оказать влияния на курс Японской Иены, не ожидается, поэтому пара продолжит движение в рамках технического анализа.

Таким образом, USD/JPY прогноз Доллар Иена на 25 — 29 июня 2018 предполагает попытку теста уровня поддержки вблизи области 108.60, откуда стоит ожидать продолжения роста пары в область выше уровня 113.85, дополнительным сигналом в пользу роста выступит тест линии поддержки на индикаторе относительной силы, отменой варианта роста пары станет падение и пробой уровня 107.80, что укажет на продолжение падения пары.
________________________________________________________________

XAU/USD прогноз цен Золота на 25 — 29 июня 2018

Котировки Золота XAU/USD завершают торговую неделю вблизи области 1268. Котировки продолжают движение в рамках нисходящей тенденции. На данный момент стоит ожидать теста верхней границы канала вблизи области 1285 и продолжение падения цены Золота ниже уровня 1205.

В пользу падения котировок и цен на Золото выступит тест нисходящей линии тренда на индикаторе относительной силы. Отменой варианта падения котировок XAU/USD станет сильный рост и пробой области 1310, что укажет на пробой области сопротивления и продолжение роста цен на Золото с целью выше уровня 1375. Подтверждением развития нисходящей тенденции выступит пробой области поддержки и закрытие ниже уровня 1245.

Таким образом, XAU/USD прогноз цен Золота на 25 — 29 июня 2018 предполагает попытку теста уровня сопротивления вблизи области 1285 и продолжения падения цен на Золото с целью ниже уровня 1245, в пользу падения выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы, отменой варианта падения Золота станет пробой уровня 1310, что укажет на продолжение роста в область выше уровня 1375.
_________________________________________________________________

Технический анализ NZD/USD на 25 — 29 июня 2018

Котировки валютной пары Новозеландский Доллар против Доллара США NZD/USD завершают торговую неделю вблизи области 0.6893. Пара продолжает движение в рамках нисходящей тенденции. На данный момент стоит ожидать попытку теста нижней границы модели «Треугольник» вблизи уровня 0.6830 и начала роста пары выше уровня 0.7100.

В пользу роста NZD/USD выступит формирование разворотной модели «Голова и плечи» на индикаторе относительной силы. Отменой варианта роста станет падение и пробой области 0.6750, что укажет на пробой нижней границы модели «Треугольник» и продолжение снижения пары NZD/USD. Подтверждением роста пары выступит пробой верхней границы нисходящего канала и закрытие котировок выше области 0.7000.

Среди важных новостей из Новой Зеландии, которые могут оказать влияния на курс Новозеландского Доллара, стоит выделить: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке, Сопроводительное заявление.

Таким образом, Технический анализ NZD/USD на 25 — 29 июня 2018 предполагает попытку теста уровня поддержки вблизи области 0.6830 и продолжения роста пары NZD/USD в область выше уровня 0.7100, дополнительным сигналом в пользу роста выступит формирование разворотной модели на индикаторе относительной силы, отменой варианта роста пары станет падение и закрытие котировок NZD/USD ниже уровня 0.6750.
________________________________________________________

USD/CHF прогноз на неделю 25 — 29 июня 2018

Валютная пара Доллар Франк USD/CHF завершает торговую неделю вблизи уровня 0.9899. На данный момент стоит ожидать попытку теста области поддержки вблизи уровня 0.9820 и продолжение роста пары с целью выше уровня 1.0250.

В пользу роста пары Доллар Франк выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы, а также верхней границы нисходящего канала. Отменой варианта роста USD/CHF станет падение и пробой области 0.9650, что укажет на пробой верхней границы канала и продолжение падения пары на Форекс. Подтверждением роста пары выступит пробой области сопротивления и закрытие котировок выше уровня 1.0080.

Важных новостей из Швейцарии, которые могут оказать влияния на курс Швейцарского Франка против Доллара США, не ожидается, поэтому пара продолжит движение в рамках технического анализа.

Таким образом, USD/CHF прогноз Форекс на неделю 25 — 29 июня 2018 предполагает попытку теста уровня поддержки вблизи области 0.9820 и продолжения роста USD/CHF в область выше уровня 1.0250, в пользу роста выступит тест восходящей линии тренда на индикаторе относительной силы, отменой варианта роста USD/CHF станет пробой области поддержки и закрытие котировок ниже уровня 0.9650, что укажет на продолжение падения.



Добавить комментарий