Аналитика Belistar LP на неделю 28 Мая – 1 Июня

Аналитика и прогноз Belistar LP по фондовому рынку на 28 Мая

Падение нефтяных цен придавило фондовый рынок США

В пятницу, 25 мая, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших динамику заказов на товары длительного пользования в предыдущем месяце и финальную оценку потребительского доверия американцев в мае.

Статистика по доминантным показателям в обоих случаях оказалась хуже ожидаемой. Так, по предварительным данным число заказов на товары длительного пользования, наиболее затратной части в структуре потребительских расходов, в апреле сократилось на 1.7% при ожидавшихся 1.3% после пересмотренного с 2.6% до 2.7% роста в марте. В то же время, без учета транспортных средств спрос на “долгоиграющие” товары повысился на 0.9% при прогнозировавшихся 0.5%. В свою очередь, объем заказов на производственное оборудование для предприятий, не связанных с выпуском оборонной и авиационной продукции, увеличился на 1.0% против снижения на 0.9% в марте.

Разочаровал и окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в мае снизился до 98.0 пунктов с 98.8 пунктов в апреле, при том, что по экспертным оценкам и согласно данным предварительного этапа обследования он должен был сохраниться на апрельском уровне. Некоторое ухудшение потребительского настроя американцев, по-видимому, сигнализирует об их определенной тревоге в связи с инициируемыми руководством Белого дома торговыми войнами и активизацией роли США в различных геополитических конфликтах по всему миру.

Помимо неблагоприятной статистики давление на биржи оказывала и появившаяся в СМИ информация о том, что ОПЕК и Россия рассматривают возможность в скором времени снятия собственных ограничений на объемы добычи нефти, которых они достаточно твердо придерживались с начала прошлого года, поскольку в связи со сложившейся ситуацией вокруг Ирана и Венесуэлы вероятность внешнего ограничения поставок “черного золота” из этих стран весьма высока. Эта новость подкосила котировки акций энергетических компаний и предопределила общее отступление индексов Dow Jones и S&P 500 в течение всей торговой сессии. В то время как индекс Nasdaq благодаря ряду успешных показателей высокотехнологичных компаний сумел удержаться на положительной территории и завершить день в скромном плюсе. При этом триада основных фондовых индексов добилась выигрыша по итогам прошедшей недели.

Следующая же торговая неделя в США станет укороченной, поскольку все биржи в понедельник 28 мая будут закрыты в связи с отмечаемым Днем памяти погибших за всю историю страны американских воинов.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 58.67 пунктов или 0.24% до 24753.09 пунктов, продвижение за неделю составило 0.15%. Индекс Standard & Poor’s 500 снизился на 6.43 пунктов или 0.24%, закрывшись на уровне 2721.33 пунктов и прибавив в течение недели 0.3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 9.42 пунктов или 0.13% до значения 7433.85 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.1%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в “красной” зоне финишировало большинство компаний (17). Главными аутсайдерами стали лидеры энергетической отрасли Chevron (-3.5%) и Exxon mobil (-1.9%), пострадавшие  из-за резкого снижения стоимости нефти, а также крупнейший в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (-1.2%). Лучших же результатов в составе “голубых фишек” добились гигант полупроводниковой индустрии Intel (+1.3%), ведущая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (+0.9%) и крупнейший глобальный производитель потребительских товаров Procter & Gamble (+0.7%).

Независимая сеть медицинских клинических лабораторий Laboratory Corporation of America Holdings прибавила 3.8%, сообщив о предстоящем партнерстве с крупнейшей в США компанией медицинского страхования UnitedHealth Group и расширении уже существующего сотрудничества с  другой медицинской страховой компанией Aetna.

Довольно успешные результаты в пятницу продемонстрировал ряд ведущих авиакомпаний. Акции American Airlines Group и Delta Air Lines поднялись соответственно на 3.1% и 2.7%.

Один из ведущих американских производителей автотранспорта Fiat Chrysler потерял 2.0% из-за неоднократно зафиксированных случаев сбоя функционирования круиз-контроля в эксплуатируемых автомобилях, что приведет к отзыву 4.8 млн машин для устранения выявленного дефекта.

В секторе энергетики падение цен на нефть негативно отразилось на большинстве предприятий отрасли. Акции Nabors Industries, Diamond Offshore Drilling и Transocean просели соответственно на 6.7%, 6.4% и 6.1%.

Владелец широкой сети универмагов дисконтных товаров Ross Stores скатился на 6.8% вследствие неутешительного прогноза финансовых результатов в текущем квартале и по итогам фискального года в целом.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX снизилась на 70 центов до значения 1303.70 долларов за тройскую унцию.

Золото практически не изменилось в цене, поскольку друг друга уравновешивали противоположные факторы – укрепление доллара и стремление инвесторов подстраховаться на случай возможных неблагоприятных ситуационных перемен за длительный уик-энд. По итогам же недели драгметалл приплюсовал 1.0%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2.83 долларов или 4.0% до уровня 67.88 долларов за баррель.

Нефть сильно подешевела после сообщений о том, что ОПЕК и Россия обсуждают планы существенного увеличения добычи нефти в ближайшем будущем на фоне санкционных ограничений ее поставок из Ирана и Венесуэлы. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе июньских фьючерсов на июльские, уменьшилась на 4.8%.
__________________________________________________________

Европейские индексы завершили пятничные торги смешанно

В пятницу, 25 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику. Беспокойства на тему политических перипетий вновь вышли на первый план на фоне риска проведения досрочных выборов в Испании. Так, оппозиция обвинила некоторых членов партии премьер-министра Мариано Рахоя в коррупции и подняла вопрос о вотуме недоверия и досрочных выборах. При этом волнения на тему планов повышения расходов новым правительством Италии также не оставляют умы игроков, в связи с чем торги на биржах этих двух стран завершились в “красной” зоне, а основными аутсайдерами стали акции региональных банков.

Тем временем, ослабление британского фунта оказало поддержку британским индексам. Кроме того, оптимистично были восприняты статистические данные из Германии. Так, индекс делового оптимизма Ifo за май увеличился с 102,1 пункта в апреле до 102,2 пункта, тогда как ожидалось снижение до 102,0 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,11%, британский FTSE 100 поднялся на 0,18%, а немецкий DAX окреп на 0,65%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,14% до отметки в 391,08 пункта.

Как уже говорилось выше, аутсайдерами торговой сессии стали испанские и итальянские банки. Так, рыночная капитализация Caixabank, Sabadell и BBVA уменьшилась на 3,8%, 1,8% и 2,8% соответственно, тогда как котировки Unicredit и Intesa Sanpaolo скатились на 3,9% и 3,2% соответственно.

При этом акции британской горнодобывающей компании Centamin рухнули на 18,3% после того, как она понизила прогноз по объему добычи на египетском месторождении золота Sukari.

Тем временем, котировки британской букмекерской компании GVC Holdings подтянулись на 4,4% благодаря увеличению продаж по итогам двадцати недель с окончанием 20 мая, несмотря на неблагоприятные погодные условия.
______________________________________________________

USD/RUB прогноз Belistar LP Доллара на неделю 28 мая — 1 июня 2018

Валютная пара Доллар Рубль USD/RUB завершает торговую неделю вблизи уровня 61.61 Рублей за Доллар США. Пара продолжает движение в рамках коррекции и формирования модели «Треугольник». На данный момент стоит ожидать тест области поддержки вблизи уровня 61.00 и продолжение роста пары выше уровня 66.50 в рамках отработки модели.

В пользу роста пары Доллар Рубль выступит пробой линии тренда на индикаторе относительной силы. Отменой варианта продолжения роста пары Доллар Рубль станет падение и пробой области 59.50, что укажет на пробой уровня поддержки и продолжение падения курса Доллара США против Российского Рубля. Ожидать подтверждения роста пары стоит с пробоем верхней границы модели «Треугольник» и закрытием выше уровня 63.40.

Таким образом, USD/RUB прогноз Доллара на неделю 28 мая — 1 июня 2018 предполагает попытку теста области поддержки вблизи уровня 61.00, откуда стоит ожидать попытку роста Доллара в область выше уровня 66.50, в пользу роста пары выступит пробой линии тренда на индикаторе относительной силы, отменой варианта роста курса Доллара на текущей торговой неделе станет падение и пробой области 59.50, что укажет на продолжение падения пары.
_____________________________________________________

EUR/USD прогноз Евро Доллар на 28 мая — 1 июня 2018

Валютная пара Евро Доллар EUR/USD завершает торговую неделю вблизи области 1.1692 и продолжает движение в рамках падения. На данный момент стоит ожидать попытку теста области сопротивления вблизи уровня 1.1950 и продолжение падения евро доллар в область ниже 1.1300.

В пользу падения EUR/USD выступит тест нисходящей линии на индикаторе относительной силы, а также тест верхней границы нисходящего канала. Отменой варианта падения котировок пары на текущей торговой неделе станет сильный рост и пробой уровня 1.2090, что укажет на пробой границы канала и продолжение роста пары в область выше уровня 1.2450.

Среди важных новостей из Америки и Европы на следующей торговой неделе, которые могут оказать влияние на курс EUR/USD стоит выделить: Индикатор потребительской уверенности, Изменение числа занятых от ADP, Уровень безработицы, Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, Производственный индекс ISM.

Таким образом, EUR/USD прогноз Евро Доллар на 28 мая — 1 июня 2018 предполагает попытку роста в область сопротивления вблизи уровня 1.1950, откуда стоит ожидать продолжения падения пары в область ниже 1.1300, в пользу падения выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы, отменой варианта падения евро доллар станет сильный рост и пробой уровня 1.2090, в этом случае стоит ожидать продолжения роста пары с потенциальной целью на уровне 1.2450.
________________________________________________________

Прогноз цен на нефть BRENT на 28 мая — 1 июня 2018

Котировки нефти марки BRENT завершают торговую неделю вблизи области 78.04 долларов за баррель. Стоит ожидать попытку теста верхней границы восходящего канала вблизи уровня 80.50 и начала падения нефти в область ниже 71.50 доллара за баррель.

Дополнительным сигналом в пользу падения котировок нефти на текущей торговой неделе выступит тест пробитой линии тренда на индикаторе относительной силы. Отменой варианта падения котировок и цен на нефть BRENT на текущей торговой неделе выступит пробой уровня 83.50, что укажет на пробой верхней границы канала и продолжение роста нефти в область выше уровня 87.00. С пробоем нижней границы канала и закрытием ниже уровня 75.00 стоит ожидать подтверждения падения цены нефти на текущей торговой неделе.

Таким образом, Прогноз цен на нефть BRENT на 28 мая — 1 июня 2018 предполагает попытку теста сопротивления вблизи уровня 80.50, откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения падения нефти с потенциальной целью на уровне 71.50, дополнительным сигналом в пользу падения цены нефти выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы, отменой варианта падения станет сильный рост и пробой области 83.50.
____________________________________________

GBP/USD прогноз Belistar LP на неделю 28 мая — 1 июня 2018

Валютная пара Фунт Доллар GBP/USD завершает торговую неделю вблизи области 1.3340. Пара продолжает движение в рамках снижения. На данный стоит ожидать попытку теста области сопротивления вблизи уровня 1.3650 и продолжения падения котировок в область ниже уровня 1.2550.

В пользу падения Британского Фунта выступит тест пробитой линии тренда на индикаторе относительной силы. Отменой варианта падения пары станет сильный рост и пробой области 1.3950, что укажет на пробой области сопротивления и продолжения роста в область выше уровня 1.4400. Подтверждением падения GBP/USD выступит пробой области поддержки и закрытие ниже уровня 1.3300.

Среди важных новостей из Великобритании, которые могут оказать влияние на курс Фунт Доллар, стоит выделить: Индекс PMI для производственной сферы.

Таким образом, GBP/USD прогноз Форекс на неделю 28 мая — 1 июня 2018 предполагает попытку теста уровня сопротивления вблизи области 1.3650, откуда стоит ожидать продолжения падения пары с целью ниже области 1.2550, дополнительным сигналом в пользу падения выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы, отменой варианта снижения пары Фунт Доллар станет сильный рост и пробой уровня 1.4400.
______________________________________________

Прогноз Belistar LP AUD/USD на неделю 28 мая — 1 июня 2018

Валютная пара Австралийский Доллар к Доллару США AUD/USD завершает торговую неделю вблизи области 0.7572. Пара продолжает движение в рамках нисходящей тенденции. На данный момент стоит ожидать попытку теста верхней границы канала вблизи области 0.7630 и продолжение падения AUD/USD с целью ниже уровня 0.7140.

В пользу падения выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы. Отменой варианта падения AUD/USD станет сильный рост и пробой уровня 0.7750, что укажет на пробой верхней границы канала и продолжение роста Австралийского Доллара на Форекс. Подтверждением развития медвежьей тенденции выступит пробой области поддержки и закрытием ниже уровня 0.7370, что укажет на пробой нижней границы канала.

Среди важных новостей из Австралии, которые могут оказать влияния на курс Австралийского Доллара, стоит выделить: Изменение объема капитальных расходов в частном секторе.

Таким образом, Форекс прогноз AUD/USD на неделю 28 мая — 1 июня 2018 предполагает попытку теста уровня 0.7630 и продолжение падения ниже уровня 0.7140, в пользу падения пары выступит тест нисходящей линии тренда на индикаторе относительной силы, отменой варианта падения станет сильный рост и пробой области 0.7750, что укажет на пробой верхней границы канала и продолжение роста пары.
___________________________________________________

USD/CAD прогноз Belistar LP на неделю 28 мая — 1 июня 2018

Валютная пара Канадский Доллар к Доллару США USD/CAD завершает торговую неделю вблизи уровня 1.2905. Пара продолжает движение в рамках восходящего канала. На данный момент стоит ожидать попытку теста нижней границы модели «Треугольник» вблизи области 1.2820 и продолжения роста котировок с целью выше уровня 1.3450.

В пользу роста пары USD/CAD выступит тест восходящей линии тренда на индикаторе относительной силы. Отменой варианта продолжения роста котировок USD/CAD на текущей торговой неделе станет падение и пробой области 1.2680, что укажет на пробой нижней границы модели «Треугольник» и продолжения падения в область ниже уровня 1.2250. Подтверждением роста пары выступит пробой области сопротивления и закрытие выше уровня 1.3000.

Среди важных новостей из Канады, которые могут оказать влияния на курс Канадского Доллара, стоит выделить: Решение Банка Канады по основной процентной ставке, Сопроводительное заявление Банка Канады.

Таким образом, USD/CAD прогноз FOREX на неделю 28 мая — 1 июня 2018 предполагает попытку теста области поддержки вблизи уровня 1.2820 и продолжения роста с целью выше уровня 1.3450, дополнительным сигналом в пользу роста выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы, отменой варианта роста станет пробой области 1.2680, что укажет на пробой нижней границы модели «Треугольник» и продолжение падения пары.
__________________________________________________________________

USD/JPY прогноз Доллар Иена от Belistar LP на 28 мая — 1 июня 2018

Котировки валютной пары Доллар Иена USD/JPY завершают торговую неделю вблизи области 109.33. На данный стоит ожидать попытку теста уровня сопротивления вблизи области 110.50 и продолжения падения пары в область ниже уровня 104.85.

В пользу падения пары Доллар Иена выступит тест линии сопротивления на индикаторе относительной силы, а также формирование разворотной модели «Голова и плечи». Отменой варианта падения пары USD/JPY на текущей торговой неделе станет сильный рост и пробой области 111.55, что укажет на пробой верхней границы канала и продолжение роста пары на Форекс в область выше 114.50. Подтверждением падения пары выступит пробой нижней границы канала и закрытие ниже уровня 108.50.

Важных новостей из Японии, которые могут оказать влияния на курс Японской Иены, не ожидается, поэтому пара продолжит движение в рамках технического анализа.

Таким образом, USD/JPY прогноз Доллар Иена на 28 мая — 1 июня 2018 предполагает попытку теста уровня сопротивления вблизи области 110.50, откуда стоит ожидать продолжения падения пары в область ниже уровня 104.85, дополнительным сигналом в пользу падения выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы, отменой варианта падения пары станет сильный рост и пробой уровня 111.55, что укажет на продолжение роста пары.
_____________________________________________________________

XAU/USD прогноз цен от Belistar LP Золота на 28 мая — 1 июня 2018

рамках снижения. На данный момент стоит ожидать теста уровня сопротивления вблизи области 1315 и продолжение падения цены Золота ниже уровня 1245.

В пользу падения котировок и цен на Золото выступит тест нисходящей линии тренда на индикаторе относительной силы. Отменой варианта падения котировок XAU/USD станет сильный рост и пробой области 1330, что укажет на пробой области сопротивления и продолжение роста цен на Золото с целью выше уровня 1375. Подтверждением развития нисходящей тенденции выступит пробой области поддержки и закрытие ниже уровня 1285.

Таким образом, XAU/USD прогноз цен Золота на 28 мая — 1 июня 2018 предполагает попытку теста уровня сопротивления вблизи области 1315 и начала падения цен на Золото с целью ниже уровня 1245, в пользу падения выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы, отменой варианта падения Золота станет пробой уровня 1330, что укажет на продолжение роста в область выше уровня 1375.
_____________________________________________________

Технический анализ Belistar LP NZD/USD на 28 мая — 1 июня 2018

Котировки валютной пары Новозеландский Доллар против Доллара США NZD/USD завершают торговую неделю вблизи области 0.6923. Пара продолжает движение в рамках нисходящей тенденции. На данный момент стоит ожидать попытку теста области сопротивления вблизи уровня 0.7060 и продолжение падения пары ниже уровня 0.6620.

В пользу падения NZD/USD выступит тест линии сопротивления на индикаторе относительной силы. Отменой варианта падения станет сильный рост и пробой области 0.7205, что укажет на пробой верхней границы канала и продолжение роста пары NZD/USD. Подтверждением падения пары выступит пробой нижней границы модели «Треугольник» и закрытие котировок ниже области 0.6800.

Среди важных новостей из Новой Зеландии, которые могут оказать влияния на курс Новозеландского Доллара, стоит выделить: Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии.

Таким образом, Технический анализ NZD/USD на 28 мая — 1 июня 2018 предполагает попытку теста уровня сопротивления вблизи области 0.7060 и продолжения падения пары NZD/USD в область ниже уровня 0.6620, дополнительным сигналом в пользу падения выступит тест линии сопротивления на индикаторе относительной силы, отменой варианта падения пары станет сильный рост и закрытие котировок NZD/USD выше уровня 0.7205.
____________________________________________________________

USD/CHF прогноз Belistar LP на неделю 28 мая — 1 июня 2018

Валютная пара Доллар Франк USD/CHF завершает торговую неделю вблизи уровня 0.9920. На данный момент стоит ожидать попытку теста области поддержки вблизи уровня 0.9800 и продолжение роста пары с целью выше уровня 1.0250.

В пользу роста пары Доллар Франк выступит тест области поддержки на индикаторе относительной силы. Отменой варианта роста USD/CHF станет падение и пробой области 0.9700, что укажет на пробой верхней границы канала и продолжение падения пары на Форекс. Подтверждением роста пары выступит пробой области сопротивления и закрытие котировок выше уровня 1.0100.

Важных новостей из Швейцарии, которые могут оказать влияния на курс Швейцарского Франка против Доллара США, не ожидается, поэтому пара продолжит движение в рамках технического анализа.

Таким образом, USD/CHF прогноз Форекс на неделю 28 мая — 1 июня 2018 предполагает попытку теста уровня поддержки вблизи области 0.9800 и продолжения роста USD/CHF в область выше уровня 1.0250, в пользу роста выступит тест восходящей линии тренда на индикаторе относительной силы, отменой варианта роста USD/CHF станет пробой области поддержки и закрытие котировок ниже уровня 0.9700, что укажет на продолжение падения.



Добавить комментарий